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摩根恒鑫债券C(022843)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0165 1.0165
2 2025-09-10 1.0140 1.0140
3 2025-09-09 1.0132 1.0132
4 2025-09-08 1.0137 1.0137
5 2025-09-05 1.0136 1.0136
6 2025-09-04 1.0103 1.0103
7 2025-09-03 1.0121 1.0121
8 2025-09-02 1.0123 1.0123
9 2025-09-01 1.0150 1.0150
10 2025-08-29 1.0133 1.0133
11 2025-08-28 1.0127 1.0127
12 2025-08-27 1.0111 1.0111
13 2025-08-26 1.0134 1.0134
14 2025-08-25 1.0134 1.0134
15 2025-08-22 1.0114 1.0114
16 2025-08-21 1.0087 1.0087
17 2025-08-20 1.0090 1.0090
18 2025-08-19 1.0088 1.0088
19 2025-08-18 1.0098 1.0098
20 2025-08-15 1.0098 1.0098
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