首页 - 基金 - 中加中证A500指数增强发起式A(022804) - 基金净值
中加中证A500指数增强发起式A(022804)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-26 1.0189 1.0189
2 2025-06-25 1.0211 1.0211
3 2025-06-24 1.0100 1.0100
4 2025-06-23 0.9974 0.9974
5 2025-06-20 0.9930 0.9930
6 2025-06-19 0.9928 0.9928
7 2025-06-18 1.0025 1.0025
8 2025-06-17 1.0014 1.0014
9 2025-06-16 1.0007 1.0007
10 2025-06-13 0.9991 0.9991
11 2025-06-12 1.0059 1.0059
12 2025-06-11 1.0045 1.0045
13 2025-06-10 0.9974 0.9974
14 2025-06-09 1.0021 1.0021
15 2025-06-06 0.9994 0.9994
16 2025-06-05 0.9988 0.9988
17 2025-06-04 0.9954 0.9954
18 2025-06-03 0.9903 0.9903
19 2025-05-30 0.9899 0.9899
20 2025-05-29 0.9955 0.9955
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