首页 - 基金 - 浦银安盛中证A500指数增强A(022768) - 基金净值
浦银安盛中证A500指数增强A(022768)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.0285 1.0285
2 2025-05-21 1.0324 1.0324
3 2025-05-20 1.0284 1.0284
4 2025-05-19 1.0233 1.0233
5 2025-05-16 1.0239 1.0239
6 2025-05-15 1.0262 1.0262
7 2025-05-14 1.0355 1.0355
8 2025-05-13 1.0263 1.0263
9 2025-05-12 1.0264 1.0264
10 2025-05-09 1.0133 1.0133
11 2025-05-08 1.0162 1.0162
12 2025-05-07 1.0113 1.0113
13 2025-05-06 1.0048 1.0048
14 2025-04-30 0.9937 0.9937
15 2025-04-29 0.9952 0.9952
16 2025-04-28 0.9971 0.9971
17 2025-04-25 1.0003 1.0003
18 2025-04-24 0.9986 0.9986
19 2025-04-23 0.9995 0.9995
20 2025-04-22 0.9981 0.9981
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