首页 - 基金 - 浦银安盛中证A500指数增强A(022768) - 基金净值
浦银安盛中证A500指数增强A(022768)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 0.9937 0.9937
2 2025-04-29 0.9952 0.9952
3 2025-04-28 0.9971 0.9971
4 2025-04-25 1.0003 1.0003
5 2025-04-24 0.9986 0.9986
6 2025-04-23 0.9995 0.9995
7 2025-04-22 0.9981 0.9981
8 2025-04-21 0.9981 0.9981
9 2025-04-18 0.9978 0.9978
10 2025-04-17 0.9977 0.9977
11 2025-04-16 0.9978 0.9978
12 2025-04-15 0.9972 0.9972
13 2025-04-14 0.9971 0.9971
14 2025-04-11 0.9970 0.9970
15 2025-04-10 0.9969 0.9969
16 2025-04-03 0.9978 0.9978
17 2025-03-28 0.9983 0.9983
18 2025-03-21 0.9989 0.9989
19 2025-03-14 1.0000 1.0000
20 2025-03-13 - -
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