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鹏扬中证A500指数增强A(022756)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 0.9757 0.9757
2 2025-06-05 0.9756 0.9756
3 2025-06-04 0.9727 0.9727
4 2025-06-03 0.9681 0.9681
5 2025-05-30 0.9661 0.9661
6 2025-05-29 0.9722 0.9722
7 2025-05-28 0.9634 0.9634
8 2025-05-27 0.9645 0.9645
9 2025-05-26 0.9695 0.9695
10 2025-05-23 0.9719 0.9719
11 2025-05-22 0.9793 0.9793
12 2025-05-21 0.9829 0.9829
13 2025-05-20 0.9786 0.9786
14 2025-05-19 0.9721 0.9721
15 2025-05-16 0.9732 0.9732
16 2025-05-15 0.9757 0.9757
17 2025-05-14 0.9843 0.9843
18 2025-05-13 0.9767 0.9767
19 2025-05-12 0.9759 0.9759
20 2025-05-09 0.9644 0.9644
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