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睿远港股通核心价值混合C(022701)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 1.2712 1.2712
2 2025-06-03 1.2574 1.2574
3 2025-05-30 1.2397 1.2397
4 2025-05-29 1.2530 1.2530
5 2025-05-28 1.2407 1.2407
6 2025-05-27 1.2522 1.2522
7 2025-05-26 1.2429 1.2429
8 2025-05-23 1.2484 1.2484
9 2025-05-22 1.2463 1.2463
10 2025-05-21 1.2497 1.2497
11 2025-05-20 1.2289 1.2289
12 2025-05-19 1.2232 1.2232
13 2025-05-16 1.2145 1.2145
14 2025-05-15 1.2172 1.2172
15 2025-05-14 1.2195 1.2195
16 2025-05-13 1.2058 1.2058
17 2025-05-12 1.2087 1.2087
18 2025-05-09 1.2009 1.2009
19 2025-05-08 1.1837 1.1837
20 2025-05-07 1.1875 1.1875
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