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申万菱信中证A500指数增强C(022689)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0115 1.0115
2 2025-05-29 1.0155 1.0155
3 2025-05-28 1.0122 1.0122
4 2025-05-27 1.0108 1.0108
5 2025-05-26 1.0155 1.0155
6 2025-05-23 1.0178 1.0178
7 2025-05-22 1.0254 1.0254
8 2025-05-21 1.0266 1.0266
9 2025-05-20 1.0207 1.0207
10 2025-05-19 1.0160 1.0160
11 2025-05-16 1.0165 1.0165
12 2025-05-15 1.0210 1.0210
13 2025-05-14 1.0275 1.0275
14 2025-05-13 1.0175 1.0175
15 2025-05-12 1.0155 1.0155
16 2025-05-09 1.0065 1.0065
17 2025-05-08 1.0068 1.0068
18 2025-05-07 1.0035 1.0035
19 2025-05-06 0.9972 0.9972
20 2025-04-30 0.9887 0.9887
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