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广发中证A500指数增强A(022686)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 0.9801 0.9801
2 2025-06-05 0.9794 0.9794
3 2025-06-04 0.9772 0.9772
4 2025-06-03 0.9738 0.9738
5 2025-05-30 0.9719 0.9719
6 2025-05-29 0.9774 0.9774
7 2025-05-28 0.9701 0.9701
8 2025-05-27 0.9715 0.9715
9 2025-05-26 0.9754 0.9754
10 2025-05-23 0.9758 0.9758
11 2025-05-22 0.9835 0.9835
12 2025-05-21 0.9888 0.9888
13 2025-05-20 0.9859 0.9859
14 2025-05-19 0.9803 0.9803
15 2025-05-16 0.9803 0.9803
16 2025-05-15 0.9821 0.9821
17 2025-05-14 0.9908 0.9908
18 2025-05-13 0.9825 0.9825
19 2025-05-12 0.9829 0.9829
20 2025-05-09 0.9705 0.9705
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