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万家鑫明债券A(022623)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0048 1.0048
2 2025-05-29 1.0045 1.0045
3 2025-05-28 1.0048 1.0048
4 2025-05-27 1.0049 1.0049
5 2025-05-26 1.0046 1.0046
6 2025-05-23 1.0044 1.0044
7 2025-05-22 1.0043 1.0043
8 2025-05-21 1.0042 1.0042
9 2025-05-20 1.0042 1.0042
10 2025-05-19 1.0039 1.0039
11 2025-05-16 1.0037 1.0037
12 2025-05-15 1.0039 1.0039
13 2025-05-14 1.0038 1.0038
14 2025-05-13 1.0036 1.0036
15 2025-05-12 1.0033 1.0033
16 2025-05-09 1.0033 1.0033
17 2025-05-08 1.0028 1.0028
18 2025-05-07 1.0024 1.0024
19 2025-05-06 1.0022 1.0022
20 2025-04-30 1.0019 1.0019
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