首页 - 基金 - 国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 基金净值
国泰中证A500ETF发起联接I(022610)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 0.9847 0.9886
2 2025-05-21 0.9874 0.9913
3 2025-05-20 0.9831 0.9870
4 2025-05-19 0.9775 0.9814
5 2025-05-16 0.9796 0.9835
6 2025-05-15 0.9827 0.9866
7 2025-05-14 0.9921 0.9960
8 2025-05-13 0.9836 0.9875
9 2025-05-12 0.9832 0.9871
10 2025-05-09 0.9718 0.9757
11 2025-05-08 0.9751 0.9790
12 2025-05-07 0.9717 0.9737
13 2025-05-06 0.9669 0.9689
14 2025-04-30 0.9552 0.9572
15 2025-04-29 0.9542 0.9562
16 2025-04-28 0.9544 0.9564
17 2025-04-25 0.9566 0.9586
18 2025-04-24 0.9548 0.9568
19 2025-04-23 0.9567 0.9587
20 2025-04-22 0.9551 0.9571
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