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中信保诚幸福消费混合C(022590)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.6203 1.6203
2 2025-09-10 1.6262 1.6262
3 2025-09-09 1.6457 1.6457
4 2025-09-08 1.6432 1.6432
5 2025-09-05 1.6303 1.6303
6 2025-09-04 1.5803 1.5803
7 2025-09-03 1.6061 1.6061
8 2025-09-02 1.6055 1.6055
9 2025-09-01 1.6184 1.6184
10 2025-08-29 1.6056 1.6056
11 2025-08-28 1.5822 1.5822
12 2025-08-27 1.5915 1.5915
13 2025-08-26 1.6329 1.6329
14 2025-08-25 1.6301 1.6301
15 2025-08-22 1.6192 1.6192
16 2025-08-21 1.6077 1.6077
17 2025-08-20 1.5988 1.5988
18 2025-08-19 1.5949 1.5949
19 2025-08-18 1.5939 1.5939
20 2025-08-15 1.5856 1.5856
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