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鹏华信用增利债券D(022577)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0302 1.0302
2 2025-05-08 1.0336 1.0336
3 2025-05-07 1.0295 1.0295
4 2025-05-06 1.0293 1.0293
5 2025-04-30 1.0229 1.0229
6 2025-04-29 1.0236 1.0236
7 2025-04-28 1.0225 1.0225
8 2025-04-25 1.0260 1.0260
9 2025-04-24 1.0254 1.0254
10 2025-04-23 1.0248 1.0248
11 2025-04-22 1.0243 1.0243
12 2025-04-21 1.0225 1.0225
13 2025-04-18 1.0223 1.0223
14 2025-04-17 1.0230 1.0230
15 2025-04-16 1.0225 1.0225
16 2025-04-15 1.0248 1.0248
17 2025-04-14 1.0265 1.0265
18 2025-04-11 1.0262 1.0262
19 2025-04-10 1.0288 1.0288
20 2025-04-09 1.0260 1.0260
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