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鹏华信用增利债券D(022577)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0295 1.0295
2 2025-05-29 1.0308 1.0308
3 2025-05-28 1.0306 1.0306
4 2025-05-27 1.0297 1.0297
5 2025-05-26 1.0323 1.0323
6 2025-05-23 1.0320 1.0320
7 2025-05-22 1.0332 1.0332
8 2025-05-21 1.0371 1.0371
9 2025-05-20 1.0350 1.0350
10 2025-05-19 1.0324 1.0324
11 2025-05-16 1.0326 1.0326
12 2025-05-15 1.0320 1.0320
13 2025-05-14 1.0346 1.0346
14 2025-05-13 1.0347 1.0347
15 2025-05-12 1.0348 1.0348
16 2025-05-09 1.0302 1.0302
17 2025-05-08 1.0336 1.0336
18 2025-05-07 1.0295 1.0295
19 2025-05-06 1.0293 1.0293
20 2025-04-30 1.0229 1.0229
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