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中欧农业产业混合发起A(022521)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3441 1.3441
2 2025-09-10 1.2997 1.2997
3 2025-09-09 1.2993 1.2993
4 2025-09-08 1.3120 1.3120
5 2025-09-05 1.2774 1.2774
6 2025-09-04 1.2596 1.2596
7 2025-09-03 1.2551 1.2551
8 2025-09-02 1.2777 1.2777
9 2025-09-01 1.2989 1.2989
10 2025-08-29 1.3029 1.3029
11 2025-08-28 1.2965 1.2965
12 2025-08-27 1.3099 1.3099
13 2025-08-26 1.3461 1.3461
14 2025-08-25 1.3032 1.3032
15 2025-08-22 1.2940 1.2940
16 2025-08-21 1.2970 1.2970
17 2025-08-20 1.2773 1.2773
18 2025-08-19 1.2617 1.2617
19 2025-08-18 1.2757 1.2757
20 2025-08-15 1.2714 1.2714
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