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金元顺安鑫怡混合发起式C(022493)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 0.9722 0.9722
2 2025-04-29 0.9711 0.9711
3 2025-04-28 0.9696 0.9696
4 2025-04-25 0.9741 0.9741
5 2025-04-24 0.9739 0.9739
6 2025-04-23 0.9758 0.9758
7 2025-04-22 0.9756 0.9756
8 2025-04-21 0.9760 0.9760
9 2025-04-18 0.9716 0.9716
10 2025-04-17 0.9744 0.9744
11 2025-04-16 0.9733 0.9733
12 2025-04-15 0.9754 0.9754
13 2025-04-14 0.9760 0.9760
14 2025-04-11 0.9718 0.9718
15 2025-04-10 0.9710 0.9710
16 2025-04-09 0.9633 0.9633
17 2025-04-08 0.9585 0.9585
18 2025-04-07 0.9538 0.9538
19 2025-04-03 0.9753 0.9753
20 2025-04-02 0.9772 0.9772
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