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金元顺安鑫怡混合发起式C(022493)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 0.9685 0.9685
2 2025-05-22 0.9729 0.9729
3 2025-05-21 0.9764 0.9764
4 2025-05-20 0.9773 0.9773
5 2025-05-19 0.9754 0.9754
6 2025-05-16 0.9744 0.9744
7 2025-05-15 0.9753 0.9753
8 2025-05-14 0.9781 0.9781
9 2025-05-13 0.9770 0.9770
10 2025-05-12 0.9777 0.9777
11 2025-05-09 0.9763 0.9763
12 2025-05-08 0.9795 0.9795
13 2025-05-07 0.9784 0.9784
14 2025-05-06 0.9770 0.9770
15 2025-04-30 0.9722 0.9722
16 2025-04-29 0.9711 0.9711
17 2025-04-28 0.9696 0.9696
18 2025-04-25 0.9741 0.9741
19 2025-04-24 0.9739 0.9739
20 2025-04-23 0.9758 0.9758
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