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博时中证A500ETF联接C(022458)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1649 1.1649
2 2025-09-10 1.1391 1.1391
3 2025-09-09 1.1369 1.1369
4 2025-09-08 1.1458 1.1458
5 2025-09-05 1.1407 1.1407
6 2025-09-04 1.1124 1.1124
7 2025-09-03 1.1390 1.1390
8 2025-09-02 1.1460 1.1460
9 2025-09-01 1.1582 1.1582
10 2025-08-29 1.1490 1.1490
11 2025-08-28 1.1397 1.1397
12 2025-08-27 1.1197 1.1197
13 2025-08-26 1.1349 1.1349
14 2025-08-25 1.1365 1.1365
15 2025-08-22 1.1136 1.1136
16 2025-08-21 1.0913 1.0913
17 2025-08-20 1.0885 1.0885
18 2025-08-19 1.0766 1.0766
19 2025-08-18 1.0809 1.0809
20 2025-08-15 1.0704 1.0704
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