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工银中证A500ETF联接C(022443)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1857 1.1857
2 2025-09-10 1.1592 1.1592
3 2025-09-09 1.1568 1.1568
4 2025-09-08 1.1659 1.1659
5 2025-09-05 1.1610 1.1610
6 2025-09-04 1.1317 1.1317
7 2025-09-03 1.1598 1.1598
8 2025-09-02 1.1675 1.1675
9 2025-09-01 1.1798 1.1798
10 2025-08-29 1.1704 1.1704
11 2025-08-28 1.1609 1.1609
12 2025-08-27 1.1404 1.1404
13 2025-08-26 1.1556 1.1556
14 2025-08-25 1.1572 1.1572
15 2025-08-22 1.1333 1.1333
16 2025-08-21 1.1098 1.1098
17 2025-08-20 1.1068 1.1068
18 2025-08-19 1.0946 1.0946
19 2025-08-18 1.0991 1.0991
20 2025-08-15 1.0879 1.0879
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