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万家中证A500ETF发起式联接A(022440)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.9756 0.9756
2 2025-05-29 0.9812 0.9812
3 2025-05-28 0.9741 0.9741
4 2025-05-27 0.9755 0.9755
5 2025-05-26 0.9809 0.9809
6 2025-05-23 0.9845 0.9845
7 2025-05-22 0.9916 0.9916
8 2025-05-21 0.9943 0.9943
9 2025-05-20 0.9899 0.9899
10 2025-05-19 0.9844 0.9844
11 2025-05-16 0.9864 0.9864
12 2025-05-15 0.9895 0.9895
13 2025-05-14 0.9989 0.9989
14 2025-05-13 0.9905 0.9905
15 2025-05-12 0.9902 0.9902
16 2025-05-09 0.9786 0.9786
17 2025-05-08 0.9819 0.9819
18 2025-05-07 0.9769 0.9769
19 2025-05-06 0.9724 0.9724
20 2025-04-30 0.9605 0.9605
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