首页 - 基金 - 前海开源国企精选混合发起A(022414) - 基金净值
前海开源国企精选混合发起A(022414)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-20 1.0562 1.0562
2 2025-06-19 1.0514 1.0514
3 2025-06-18 1.0663 1.0663
4 2025-06-17 1.0677 1.0677
5 2025-06-16 1.0717 1.0717
6 2025-06-13 1.0693 1.0693
7 2025-06-12 1.0637 1.0637
8 2025-06-11 1.0646 1.0646
9 2025-06-10 1.0526 1.0526
10 2025-06-09 1.0500 1.0500
11 2025-06-06 1.0457 1.0457
12 2025-06-05 1.0445 1.0445
13 2025-06-04 1.0428 1.0428
14 2025-06-03 1.0438 1.0438
15 2025-05-30 1.0401 1.0401
16 2025-05-29 1.0446 1.0446
17 2025-05-28 1.0460 1.0460
18 2025-05-27 1.0450 1.0450
19 2025-05-26 1.0446 1.0446
20 2025-05-23 1.0469 1.0469
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