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富国安泽债券C(022380)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0083 1.0083
2 2025-05-30 1.0084 1.0084
3 2025-05-29 1.0079 1.0079
4 2025-05-28 1.0083 1.0083
5 2025-05-27 1.0084 1.0084
6 2025-05-26 1.0086 1.0086
7 2025-05-23 1.0085 1.0085
8 2025-05-22 1.0084 1.0084
9 2025-05-21 1.0084 1.0084
10 2025-05-20 1.0083 1.0083
11 2025-05-19 1.0083 1.0083
12 2025-05-16 1.0081 1.0081
13 2025-05-15 1.0083 1.0083
14 2025-05-14 1.0085 1.0085
15 2025-05-13 1.0086 1.0086
16 2025-05-12 1.0082 1.0082
17 2025-05-09 1.0081 1.0081
18 2025-05-08 1.0077 1.0077
19 2025-05-07 1.0069 1.0069
20 2025-05-06 1.0065 1.0065
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