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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3215 1.3285
2 2025-09-10 1.3215 1.3285
3 2025-09-09 1.3250 1.3320
4 2025-09-08 1.3268 1.3338
5 2025-09-05 1.3292 1.3362
6 2025-09-04 1.3310 1.3380
7 2025-09-03 1.3314 1.3384
8 2025-09-02 1.3292 1.3362
9 2025-09-01 1.3291 1.3361
10 2025-08-29 1.3279 1.3349
11 2025-08-28 1.3269 1.3339
12 2025-08-27 1.3300 1.3370
13 2025-08-26 1.3309 1.3379
14 2025-08-25 1.3305 1.3375
15 2025-08-22 1.3280 1.3350
16 2025-08-21 1.3289 1.3359
17 2025-08-20 1.3263 1.3333
18 2025-08-19 1.3270 1.3340
19 2025-08-18 1.3250 1.3320
20 2025-08-15 1.3308 1.3378
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