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民生加银龙头优选股票C(022358)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.1425 1.1425
2 2025-09-11 1.1418 1.1418
3 2025-09-10 1.1354 1.1354
4 2025-09-09 1.1295 1.1295
5 2025-09-08 1.1180 1.1180
6 2025-09-05 1.1201 1.1201
7 2025-09-04 1.1053 1.1053
8 2025-09-03 1.1236 1.1236
9 2025-09-02 1.1306 1.1306
10 2025-09-01 1.1236 1.1236
11 2025-08-29 1.1088 1.1088
12 2025-08-28 1.1077 1.1077
13 2025-08-27 1.0960 1.0960
14 2025-08-26 1.1111 1.1111
15 2025-08-25 1.1150 1.1150
16 2025-08-22 1.0927 1.0927
17 2025-08-21 1.0906 1.0906
18 2025-08-20 1.0873 1.0873
19 2025-08-19 1.0806 1.0806
20 2025-08-18 1.0832 1.0832
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