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中泰安弘债券C(022329)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0508 1.0508
2 2025-05-30 1.0510 1.0510
3 2025-05-29 1.0501 1.0501
4 2025-05-28 1.0510 1.0510
5 2025-05-27 1.0513 1.0513
6 2025-05-26 1.0517 1.0517
7 2025-05-23 1.0514 1.0514
8 2025-05-22 1.0509 1.0509
9 2025-05-21 1.0509 1.0509
10 2025-05-20 1.0512 1.0512
11 2025-05-19 1.0513 1.0513
12 2025-05-16 1.0502 1.0502
13 2025-05-15 1.0506 1.0506
14 2025-05-14 1.0510 1.0510
15 2025-05-13 1.0514 1.0514
16 2025-05-12 1.0505 1.0505
17 2025-05-09 1.0525 1.0525
18 2025-05-08 1.0526 1.0526
19 2025-05-07 1.0514 1.0514
20 2025-05-06 1.0517 1.0517
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