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宏利高端装备股票A(022327)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 0.9975 0.9975
2 2025-06-03 0.9911 0.9911
3 2025-05-30 0.9903 0.9903
4 2025-05-29 0.9951 0.9951
5 2025-05-28 0.9900 0.9900
6 2025-05-27 0.9909 0.9909
7 2025-05-26 0.9940 0.9940
8 2025-05-23 0.9941 0.9941
9 2025-05-22 0.9968 0.9968
10 2025-05-21 0.9990 0.9990
11 2025-05-20 0.9994 0.9994
12 2025-05-19 0.9987 0.9987
13 2025-05-16 1.0005 1.0005
14 2025-05-15 1.0003 1.0003
15 2025-05-14 1.0038 1.0038
16 2025-05-13 1.0026 1.0026
17 2025-05-12 1.0035 1.0035
18 2025-05-09 0.9979 0.9979
19 2025-05-08 1.0016 1.0016
20 2025-05-07 0.9980 0.9980
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