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安信医药创新股票型发起A(022301)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.4474 1.4474
2 2025-09-10 1.4776 1.4776
3 2025-09-09 1.5020 1.5020
4 2025-09-08 1.5153 1.5153
5 2025-09-05 1.5160 1.5160
6 2025-09-04 1.4309 1.4309
7 2025-09-03 1.4960 1.4960
8 2025-09-02 1.4825 1.4825
9 2025-09-01 1.4995 1.4995
10 2025-08-29 1.4459 1.4459
11 2025-08-28 1.4059 1.4059
12 2025-08-27 1.4276 1.4276
13 2025-08-26 1.4871 1.4871
14 2025-08-25 1.5045 1.5045
15 2025-08-22 1.4663 1.4663
16 2025-08-21 1.4460 1.4460
17 2025-08-20 1.4433 1.4433
18 2025-08-19 1.4643 1.4643
19 2025-08-18 1.4684 1.4684
20 2025-08-15 1.4167 1.4167
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