首页 - 基金 - 汇添富弘悦回报混合发起式C(022277) - 基金净值
汇添富弘悦回报混合发起式C(022277)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.1259 1.1259
2 2025-09-11 1.1262 1.1262
3 2025-09-10 1.1225 1.1225
4 2025-09-09 1.1191 1.1191
5 2025-09-08 1.1153 1.1153
6 2025-09-05 1.1120 1.1120
7 2025-09-04 1.1003 1.1003
8 2025-09-03 1.1056 1.1056
9 2025-09-02 1.1087 1.1087
10 2025-09-01 1.1104 1.1104
11 2025-08-29 1.1092 1.1092
12 2025-08-28 1.1052 1.1052
13 2025-08-27 1.1024 1.1024
14 2025-08-26 1.1108 1.1108
15 2025-08-25 1.1104 1.1104
16 2025-08-22 1.1020 1.1020
17 2025-08-21 1.1012 1.1012
18 2025-08-20 1.0997 1.0997
19 2025-08-19 1.0972 1.0972
20 2025-08-18 1.0979 1.0979
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