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中欧诚悦债券C(022265)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.0544 1.0871
2 2025-08-04 1.0547 1.0874
3 2025-08-01 1.0547 1.0874
4 2025-07-31 1.0546 1.0873
5 2025-07-30 1.0532 1.0859
6 2025-07-29 1.0487 1.0814
7 2025-07-28 1.0548 1.0875
8 2025-07-25 1.0514 1.0841
9 2025-07-24 1.0508 1.0835
10 2025-07-23 1.0563 1.0890
11 2025-07-22 1.0576 1.0903
12 2025-07-21 1.0603 1.0930
13 2025-07-18 1.0628 1.0955
14 2025-07-17 1.0631 1.0958
15 2025-07-16 1.0632 1.0959
16 2025-07-15 1.0638 1.0965
17 2025-07-14 1.0608 1.0935
18 2025-07-11 1.0619 1.0946
19 2025-07-10 1.0621 1.0948
20 2025-07-09 1.0644 1.0971
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