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中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 3.9974 3.9974
2 2025-09-10 3.7810 3.7810
3 2025-09-09 3.7073 3.7073
4 2025-09-08 3.7136 3.7136
5 2025-09-05 3.7403 3.7403
6 2025-09-04 3.4703 3.4703
7 2025-09-03 3.7543 3.7543
8 2025-09-02 3.7061 3.7061
9 2025-09-01 3.8637 3.8637
10 2025-08-29 3.7242 3.7242
11 2025-08-28 3.6920 3.6920
12 2025-08-27 3.4505 3.4505
13 2025-08-26 3.4064 3.4064
14 2025-08-25 3.4811 3.4811
15 2025-08-22 3.2811 3.2811
16 2025-08-21 3.1886 3.1886
17 2025-08-20 3.2569 3.2569
18 2025-08-19 3.2447 3.2447
19 2025-08-18 3.2068 3.2068
20 2025-08-15 3.0897 3.0897
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