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鹏华双债加利债券D(022226)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2401 1.2401
2 2025-09-10 1.2248 1.2248
3 2025-09-09 1.2264 1.2264
4 2025-09-08 1.2313 1.2313
5 2025-09-05 1.2293 1.2293
6 2025-09-04 1.2112 1.2112
7 2025-09-03 1.2228 1.2228
8 2025-09-02 1.2198 1.2198
9 2025-09-01 1.2298 1.2298
10 2025-08-29 1.2266 1.2266
11 2025-08-28 1.2273 1.2273
12 2025-08-27 1.2177 1.2177
13 2025-08-26 1.2304 1.2304
14 2025-08-25 1.2316 1.2316
15 2025-08-22 1.2216 1.2216
16 2025-08-21 1.2112 1.2112
17 2025-08-20 1.2111 1.2111
18 2025-08-19 1.2074 1.2074
19 2025-08-18 1.2064 1.2064
20 2025-08-15 1.1991 1.1991
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