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泓德智选领航混合A(022224)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0359 1.0359
2 2025-06-05 1.0349 1.0349
3 2025-06-04 1.0336 1.0336
4 2025-06-03 1.0291 1.0291
5 2025-05-30 1.0264 1.0264
6 2025-05-29 1.0308 1.0308
7 2025-05-28 1.0259 1.0259
8 2025-05-27 1.0246 1.0246
9 2025-05-26 1.0277 1.0277
10 2025-05-23 1.0317 1.0317
11 2025-05-22 1.0403 1.0403
12 2025-05-21 1.0419 1.0419
13 2025-05-20 1.0366 1.0366
14 2025-05-19 1.0305 1.0305
15 2025-05-16 1.0316 1.0316
16 2025-05-15 1.0342 1.0342
17 2025-05-14 1.0414 1.0414
18 2025-05-13 1.0312 1.0312
19 2025-05-12 1.0288 1.0288
20 2025-05-09 1.0191 1.0191
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