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交银裕隆纯债债券D(022155)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.3336 1.4016
2 2025-05-30 1.3335 1.4015
3 2025-05-29 1.3328 1.4008
4 2025-05-28 1.3336 1.4016
5 2025-05-27 1.3338 1.4018
6 2025-05-26 1.3339 1.4019
7 2025-05-23 1.3335 1.4015
8 2025-05-22 1.3332 1.4012
9 2025-05-21 1.3330 1.4010
10 2025-05-20 1.3327 1.4007
11 2025-05-19 1.3323 1.4003
12 2025-05-16 1.3317 1.3997
13 2025-05-15 1.3319 1.3999
14 2025-05-14 1.3316 1.3996
15 2025-05-13 1.3315 1.3995
16 2025-05-12 1.3307 1.3987
17 2025-05-09 1.3315 1.3995
18 2025-05-08 1.3309 1.3989
19 2025-05-07 1.3298 1.3978
20 2025-05-06 1.3298 1.3978
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