首页 - 基金 - 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121) - 基金净值
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0988 1.0988
2 2025-05-30 1.0875 1.0875
3 2025-05-29 1.1144 1.1144
4 2025-05-28 1.0913 1.0913
5 2025-05-27 1.0976 1.0976
6 2025-05-26 1.0916 1.0916
7 2025-05-23 1.1244 1.1244
8 2025-05-22 1.1225 1.1225
9 2025-05-21 1.1416 1.1416
10 2025-05-20 1.1305 1.1305
11 2025-05-19 1.1105 1.1105
12 2025-05-16 1.1147 1.1147
13 2025-05-15 1.1116 1.1116
14 2025-05-14 1.1235 1.1235
15 2025-05-13 1.0972 1.0972
16 2025-05-12 1.1322 1.1322
17 2025-05-09 1.0966 1.0966
18 2025-05-08 1.0989 1.0989
19 2025-05-07 1.0921 1.0921
20 2025-05-06 1.1082 1.1082
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