首页 - 基金 - 鑫元致远量化选股混合C(022116) - 基金净值
鑫元致远量化选股混合C(022116)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.1331 1.1331
2 2025-09-11 1.1325 1.1325
3 2025-09-10 1.1215 1.1215
4 2025-09-09 1.1254 1.1254
5 2025-09-08 1.1276 1.1276
6 2025-09-05 1.1177 1.1177
7 2025-09-04 1.1054 1.1054
8 2025-09-03 1.1093 1.1093
9 2025-09-02 1.1221 1.1221
10 2025-09-01 1.1301 1.1301
11 2025-08-29 1.1296 1.1296
12 2025-08-28 1.1316 1.1316
13 2025-08-27 1.1290 1.1290
14 2025-08-26 1.1510 1.1510
15 2025-08-25 1.1438 1.1438
16 2025-08-22 1.1326 1.1326
17 2025-08-21 1.1311 1.1311
18 2025-08-20 1.1278 1.1278
19 2025-08-19 1.1151 1.1151
20 2025-08-18 1.1136 1.1136
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