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建信鑫源90天持有期债券C(022068)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0061 1.0061
2 2025-05-30 1.0060 1.0060
3 2025-05-29 1.0058 1.0058
4 2025-05-28 1.0060 1.0060
5 2025-05-27 1.0061 1.0061
6 2025-05-26 1.0061 1.0061
7 2025-05-23 1.0060 1.0060
8 2025-05-22 1.0059 1.0059
9 2025-05-21 1.0059 1.0059
10 2025-05-20 1.0058 1.0058
11 2025-05-19 1.0057 1.0057
12 2025-05-16 1.0055 1.0055
13 2025-05-15 1.0056 1.0056
14 2025-05-14 1.0055 1.0055
15 2025-05-13 1.0055 1.0055
16 2025-05-12 1.0053 1.0053
17 2025-05-09 1.0054 1.0054
18 2025-05-08 1.0052 1.0052
19 2025-05-07 1.0048 1.0048
20 2025-05-06 1.0047 1.0047
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