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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-18 1.0096 1.0096
2 2025-04-17 1.0096 1.0096
3 2025-04-16 1.0095 1.0095
4 2025-04-15 1.0095 1.0095
5 2025-04-14 1.0095 1.0095
6 2025-04-11 1.0094 1.0094
7 2025-04-10 1.0093 1.0093
8 2025-04-09 1.0093 1.0093
9 2025-04-08 1.0093 1.0093
10 2025-04-07 1.0096 1.0096
11 2025-04-03 1.0087 1.0087
12 2025-04-02 1.0082 1.0082
13 2025-04-01 1.0080 1.0080
14 2025-03-31 1.0079 1.0079
15 2025-03-28 1.0077 1.0077
16 2025-03-27 1.0077 1.0077
17 2025-03-26 1.0076 1.0076
18 2025-03-25 1.0075 1.0075
19 2025-03-24 1.0074 1.0074
20 2025-03-21 1.0073 1.0073
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