信澳鑫怡债券C(022060)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳鑫怡债券C(022060)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2025-06-05	1.0022	1.0022
2	2025-06-04	1.0021	1.0021
3	2025-06-03	1.0020	1.0020
4	2025-05-30	1.0020	1.0020
5	2025-05-29	1.0017	1.0017
6	2025-05-28	1.0018	1.0018
7	2025-05-27	1.0019	1.0019
8	2025-05-26	1.0019	1.0019
9	2025-05-23	1.0019	1.0019
10	2025-05-22	1.0019	1.0019
11	2025-05-21	1.0019	1.0019
12	2025-05-20	1.0019	1.0019
13	2025-05-19	1.0019	1.0019
14	2025-05-16	1.0018	1.0018
15	2025-05-15	1.0019	1.0019
16	2025-05-14	1.0019	1.0019
17	2025-05-13	1.0018	1.0018
18	2025-05-12	1.0017	1.0017
19	2025-05-09	1.0017	1.0017
20	2025-05-08	1.0015	1.0015

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