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广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.0821 1.0821
2 2025-07-16 1.0720 1.0720
3 2025-07-15 1.0705 1.0705
4 2025-07-14 1.0676 1.0676
5 2025-07-11 1.0675 1.0675
6 2025-07-10 1.0619 1.0619
7 2025-07-09 1.0576 1.0576
8 2025-07-08 1.0610 1.0610
9 2025-07-07 1.0506 1.0506
10 2025-07-04 1.0523 1.0523
11 2025-07-03 1.0538 1.0538
12 2025-07-02 1.0493 1.0493
13 2025-07-01 1.0540 1.0540
14 2025-06-30 1.0510 1.0510
15 2025-06-27 1.0428 1.0428
16 2025-06-26 1.0418 1.0418
17 2025-06-25 1.0465 1.0465
18 2025-06-24 1.0340 1.0340
19 2025-06-23 1.0222 1.0222
20 2025-06-20 1.0148 1.0148
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