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首页 - 基金 - 华安安恒回报债券发起式A(022031) - 基金净值
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华安安恒回报债券发起式A(022031)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-18 1.0005 1.0005
2 2025-04-11 1.0007 1.0007
3 2025-04-03 1.0009 1.0009
4 2025-03-28 1.0000 1.0000
5 2025-03-21 0.9998 0.9998
6 2025-03-14 1.0002 1.0002
7 2025-03-11 1.0000 1.0000
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