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京管泰富科技驱动混合A(022028)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.4437 1.4437
2 2025-09-11 1.4493 1.4493
3 2025-09-10 1.4590 1.4590
4 2025-09-09 1.4549 1.4549
5 2025-09-08 1.4599 1.4599
6 2025-09-05 1.4540 1.4540
7 2025-09-04 1.4384 1.4384
8 2025-09-03 1.4602 1.4602
9 2025-09-02 1.4673 1.4673
10 2025-09-01 1.5523 1.5523
11 2025-08-29 1.4961 1.4961
12 2025-08-28 1.5054 1.5054
13 2025-08-27 1.3685 1.3685
14 2025-08-26 1.3407 1.3407
15 2025-08-25 1.3698 1.3698
16 2025-08-22 1.2908 1.2908
17 2025-08-21 1.2543 1.2543
18 2025-08-20 1.2759 1.2759
19 2025-08-19 1.2707 1.2707
20 2025-08-18 1.2524 1.2524
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