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京管泰富科技驱动混合A(022028)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.4493 1.4493
2 2025-09-10 1.4590 1.4590
3 2025-09-09 1.4549 1.4549
4 2025-09-08 1.4599 1.4599
5 2025-09-05 1.4540 1.4540
6 2025-09-04 1.4384 1.4384
7 2025-09-03 1.4602 1.4602
8 2025-09-02 1.4673 1.4673
9 2025-09-01 1.5523 1.5523
10 2025-08-29 1.4961 1.4961
11 2025-08-28 1.5054 1.5054
12 2025-08-27 1.3685 1.3685
13 2025-08-26 1.3407 1.3407
14 2025-08-25 1.3698 1.3698
15 2025-08-22 1.2908 1.2908
16 2025-08-21 1.2543 1.2543
17 2025-08-20 1.2759 1.2759
18 2025-08-19 1.2707 1.2707
19 2025-08-18 1.2524 1.2524
20 2025-08-15 1.2427 1.2427
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