首页 - 基金 - 华富祥晖6个月持有期债券A(022010) - 基金净值
华富祥晖6个月持有期债券A(022010)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-23 1.0180 1.0180
2 2025-07-22 1.0183 1.0183
3 2025-07-21 1.0183 1.0183
4 2025-07-18 1.0185 1.0185
5 2025-07-17 1.0183 1.0183
6 2025-07-16 1.0181 1.0181
7 2025-07-15 1.0179 1.0179
8 2025-07-14 1.0176 1.0176
9 2025-07-11 1.0178 1.0178
10 2025-07-10 1.0179 1.0179
11 2025-07-09 1.0181 1.0181
12 2025-07-08 1.0181 1.0181
13 2025-07-07 1.0182 1.0182
14 2025-07-04 1.0179 1.0179
15 2025-07-03 1.0176 1.0176
16 2025-07-02 1.0173 1.0173
17 2025-07-01 1.0167 1.0167
18 2025-06-30 1.0165 1.0165
19 2025-06-27 1.0163 1.0163
20 2025-06-26 1.0162 1.0162
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