首页 - 基金 - 国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 基金净值
国泰利民安悦30天持有债券A(022007)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0094 1.0094
2 2025-05-29 1.0094 1.0094
3 2025-05-28 1.0094 1.0094
4 2025-05-27 1.0094 1.0094
5 2025-05-26 1.0094 1.0094
6 2025-05-23 1.0093 1.0093
7 2025-05-22 1.0092 1.0092
8 2025-05-21 1.0092 1.0092
9 2025-05-20 1.0092 1.0092
10 2025-05-19 1.0090 1.0090
11 2025-05-16 1.0089 1.0089
12 2025-05-15 1.0089 1.0089
13 2025-05-14 1.0089 1.0089
14 2025-05-13 1.0088 1.0088
15 2025-05-12 1.0087 1.0087
16 2025-05-09 1.0085 1.0085
17 2025-05-08 1.0082 1.0082
18 2025-05-07 1.0080 1.0080
19 2025-05-06 1.0079 1.0079
20 2025-04-30 1.0077 1.0077
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