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国投瑞银弘信回报混合C(021925)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0309 1.0309
2 2025-06-05 1.0303 1.0303
3 2025-06-04 1.0312 1.0312
4 2025-06-03 1.0248 1.0248
5 2025-05-30 1.0260 1.0260
6 2025-05-29 1.0339 1.0339
7 2025-05-28 1.0296 1.0296
8 2025-05-27 1.0290 1.0290
9 2025-05-26 1.0322 1.0322
10 2025-05-23 1.0340 1.0340
11 2025-05-22 1.0301 1.0301
12 2025-05-21 1.0370 1.0370
13 2025-05-20 1.0268 1.0268
14 2025-05-19 1.0163 1.0163
15 2025-05-16 1.0114 1.0114
16 2025-05-15 1.0113 1.0113
17 2025-05-14 1.0189 1.0189
18 2025-05-13 1.0148 1.0148
19 2025-05-12 1.0144 1.0144
20 2025-05-09 1.0057 1.0057
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