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德邦新添利债券E(021912)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.1620 1.1620
2 2025-05-29 1.1598 1.1598
3 2025-05-28 1.1609 1.1609
4 2025-05-27 1.1615 1.1615
5 2025-05-26 1.1622 1.1622
6 2025-05-23 1.1622 1.1622
7 2025-05-22 1.1622 1.1622
8 2025-05-21 1.1625 1.1625
9 2025-05-20 1.1625 1.1625
10 2025-05-19 1.1624 1.1624
11 2025-05-16 1.1621 1.1621
12 2025-05-15 1.1623 1.1623
13 2025-05-14 1.1626 1.1626
14 2025-05-13 1.1628 1.1628
15 2025-05-12 1.1624 1.1624
16 2025-05-09 1.1631 1.1631
17 2025-05-08 1.1631 1.1631
18 2025-05-07 1.1625 1.1625
19 2025-05-06 1.1625 1.1625
20 2025-04-30 1.1625 1.1625
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