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国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.0788 1.0788
2 2025-05-21 1.0880 1.0880
3 2025-05-20 1.0964 1.0964
4 2025-05-19 1.0925 1.0925
5 2025-05-16 1.0990 1.0990
6 2025-05-15 1.0953 1.0953
7 2025-05-14 1.1145 1.1145
8 2025-05-13 1.1169 1.1169
9 2025-05-12 1.1261 1.1261
10 2025-05-09 1.0968 1.0968
11 2025-05-08 1.1128 1.1128
12 2025-05-07 1.1043 1.1043
13 2025-05-06 1.1051 1.1051
14 2025-04-30 1.0800 1.0800
15 2025-04-29 1.0498 1.0498
16 2025-04-28 1.0351 1.0351
17 2025-04-25 1.0507 1.0507
18 2025-04-24 1.0457 1.0457
19 2025-04-23 1.0558 1.0558
20 2025-04-22 1.0255 1.0255
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