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融通中证港股通科技指数C(021892)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1652 1.1652
2 2025-06-05 1.1731 1.1731
3 2025-06-04 1.1565 1.1565
4 2025-06-03 1.1408 1.1408
5 2025-05-30 1.1309 1.1309
6 2025-05-29 1.1553 1.1553
7 2025-05-28 1.1322 1.1322
8 2025-05-27 1.1407 1.1407
9 2025-05-26 1.1341 1.1341
10 2025-05-23 1.1718 1.1718
11 2025-05-22 1.1699 1.1699
12 2025-05-21 1.1879 1.1879
13 2025-05-20 1.1735 1.1735
14 2025-05-19 1.1532 1.1532
15 2025-05-16 1.1549 1.1549
16 2025-05-15 1.1558 1.1558
17 2025-05-14 1.1672 1.1672
18 2025-05-13 1.1420 1.1420
19 2025-05-12 1.1784 1.1784
20 2025-05-09 1.1437 1.1437
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