首页 - 基金 - 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874) - 基金净值
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.1503 1.1503
2 2025-05-29 1.1578 1.1578
3 2025-05-28 1.1630 1.1630
4 2025-05-27 1.1576 1.1576
5 2025-05-26 1.1827 1.1827
6 2025-05-23 1.1784 1.1784
7 2025-05-22 1.1690 1.1690
8 2025-05-21 1.1711 1.1711
9 2025-05-20 1.1222 1.1222
10 2025-05-19 1.1102 1.1102
11 2025-05-16 1.1083 1.1083
12 2025-05-15 1.1045 1.1045
13 2025-05-14 1.1179 1.1179
14 2025-05-13 1.1231 1.1231
15 2025-05-12 1.1102 1.1102
16 2025-05-09 1.1300 1.1300
17 2025-05-08 1.1339 1.1339
18 2025-05-07 1.1529 1.1529
19 2025-05-06 1.1482 1.1482
20 2025-04-30 1.1144 1.1144
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