首页 - 基金 - 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874) - 基金净值
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1926 1.1926
2 2025-06-05 1.1780 1.1780
3 2025-06-04 1.1965 1.1965
4 2025-06-03 1.1873 1.1873
5 2025-05-30 1.1503 1.1503
6 2025-05-29 1.1578 1.1578
7 2025-05-28 1.1630 1.1630
8 2025-05-27 1.1576 1.1576
9 2025-05-26 1.1827 1.1827
10 2025-05-23 1.1784 1.1784
11 2025-05-22 1.1690 1.1690
12 2025-05-21 1.1711 1.1711
13 2025-05-20 1.1222 1.1222
14 2025-05-19 1.1102 1.1102
15 2025-05-16 1.1083 1.1083
16 2025-05-15 1.1045 1.1045
17 2025-05-14 1.1179 1.1179
18 2025-05-13 1.1231 1.1231
19 2025-05-12 1.1102 1.1102
20 2025-05-09 1.1300 1.1300
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