首页 - 基金 - 中欧中证800研究智选混合发起A(021864) - 基金净值
中欧中证800研究智选混合发起A(021864)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0649 1.0649
2 2025-05-29 1.0697 1.0697
3 2025-05-28 1.0606 1.0606
4 2025-05-27 1.0597 1.0597
5 2025-05-26 1.0660 1.0660
6 2025-05-23 1.0762 1.0762
7 2025-05-22 1.0857 1.0857
8 2025-05-21 1.0935 1.0935
9 2025-05-20 1.0862 1.0862
10 2025-05-19 1.0785 1.0785
11 2025-05-16 1.0778 1.0778
12 2025-05-15 1.0793 1.0793
13 2025-05-14 1.0891 1.0891
14 2025-05-13 1.0827 1.0827
15 2025-05-12 1.0844 1.0844
16 2025-05-09 1.0704 1.0704
17 2025-05-08 1.0675 1.0675
18 2025-05-07 1.0665 1.0665
19 2025-05-06 1.0659 1.0659
20 2025-04-30 1.0547 1.0547
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