首页 - 基金 - 中欧中证800研究智选混合发起A(021864) - 基金净值
中欧中证800研究智选混合发起A(021864)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0834 1.0834
2 2025-06-05 1.0787 1.0787
3 2025-06-04 1.0758 1.0758
4 2025-06-03 1.0673 1.0673
5 2025-05-30 1.0649 1.0649
6 2025-05-29 1.0697 1.0697
7 2025-05-28 1.0606 1.0606
8 2025-05-27 1.0597 1.0597
9 2025-05-26 1.0660 1.0660
10 2025-05-23 1.0762 1.0762
11 2025-05-22 1.0857 1.0857
12 2025-05-21 1.0935 1.0935
13 2025-05-20 1.0862 1.0862
14 2025-05-19 1.0785 1.0785
15 2025-05-16 1.0778 1.0778
16 2025-05-15 1.0793 1.0793
17 2025-05-14 1.0891 1.0891
18 2025-05-13 1.0827 1.0827
19 2025-05-12 1.0844 1.0844
20 2025-05-09 1.0704 1.0704
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