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招商安和债券E(021863)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.0694 1.0694
2 2025-05-07 1.0682 1.0682
3 2025-05-06 1.0672 1.0672
4 2025-04-30 1.0666 1.0666
5 2025-04-29 1.0676 1.0676
6 2025-04-28 1.0672 1.0672
7 2025-04-25 1.0671 1.0671
8 2025-04-24 1.0672 1.0672
9 2025-04-23 1.0666 1.0666
10 2025-04-22 1.0674 1.0674
11 2025-04-21 1.0663 1.0663
12 2025-04-18 1.0668 1.0668
13 2025-04-17 1.0667 1.0667
14 2025-04-16 1.0668 1.0668
15 2025-04-15 1.0661 1.0661
16 2025-04-14 1.0654 1.0654
17 2025-04-11 1.0645 1.0645
18 2025-04-10 1.0650 1.0650
19 2025-04-09 1.0640 1.0640
20 2025-04-08 1.0638 1.0638
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