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招商安和债券E(021863)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.0714 1.0714
2 2025-05-26 1.0716 1.0716
3 2025-05-23 1.0719 1.0719
4 2025-05-22 1.0727 1.0727
5 2025-05-21 1.0726 1.0726
6 2025-05-20 1.0718 1.0718
7 2025-05-19 1.0712 1.0712
8 2025-05-16 1.0705 1.0705
9 2025-05-15 1.0715 1.0715
10 2025-05-14 1.0722 1.0722
11 2025-05-13 1.0714 1.0714
12 2025-05-12 1.0701 1.0701
13 2025-05-09 1.0705 1.0705
14 2025-05-08 1.0694 1.0694
15 2025-05-07 1.0682 1.0682
16 2025-05-06 1.0672 1.0672
17 2025-04-30 1.0666 1.0666
18 2025-04-29 1.0676 1.0676
19 2025-04-28 1.0672 1.0672
20 2025-04-25 1.0671 1.0671
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