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国寿安保农业产业股票发起式A(021830)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1561 1.1561
2 2025-06-05 1.1497 1.1497
3 2025-06-04 1.1627 1.1627
4 2025-06-03 1.1561 1.1561
5 2025-05-30 1.1460 1.1460
6 2025-05-29 1.1297 1.1297
7 2025-05-28 1.1235 1.1235
8 2025-05-27 1.1267 1.1267
9 2025-05-26 1.1280 1.1280
10 2025-05-23 1.1237 1.1237
11 2025-05-22 1.1349 1.1349
12 2025-05-21 1.1442 1.1442
13 2025-05-20 1.1464 1.1464
14 2025-05-19 1.1352 1.1352
15 2025-05-16 1.1314 1.1314
16 2025-05-15 1.1403 1.1403
17 2025-05-14 1.1423 1.1423
18 2025-05-13 1.1320 1.1320
19 2025-05-12 1.1341 1.1341
20 2025-05-09 1.1309 1.1309
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