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天弘永利兴宁债券A(021786)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0040 1.0040
2 2025-06-05 1.0040 1.0040
3 2025-06-04 1.0045 1.0045
4 2025-06-03 1.0039 1.0039
5 2025-05-30 1.0034 1.0034
6 2025-05-29 1.0049 1.0049
7 2025-05-28 1.0041 1.0041
8 2025-05-27 1.0029 1.0029
9 2025-05-26 1.0031 1.0031
10 2025-05-23 1.0034 1.0034
11 2025-05-22 1.0041 1.0041
12 2025-05-21 1.0044 1.0044
13 2025-05-20 1.0035 1.0035
14 2025-05-19 1.0015 1.0015
15 2025-05-16 1.0009 1.0009
16 2025-05-15 1.0022 1.0022
17 2025-05-14 1.0028 1.0028
18 2025-05-13 1.0010 1.0010
19 2025-05-12 1.0017 1.0017
20 2025-05-09 0.9997 0.9997
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