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泓德智选启诚混合C(021727)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2660 1.2660
2 2025-09-10 1.2402 1.2402
3 2025-09-09 1.2373 1.2373
4 2025-09-08 1.2463 1.2463
5 2025-09-05 1.2403 1.2403
6 2025-09-04 1.2113 1.2113
7 2025-09-03 1.2321 1.2321
8 2025-09-02 1.2445 1.2445
9 2025-09-01 1.2621 1.2621
10 2025-08-29 1.2540 1.2540
11 2025-08-28 1.2488 1.2488
12 2025-08-27 1.2319 1.2319
13 2025-08-26 1.2528 1.2528
14 2025-08-25 1.2517 1.2517
15 2025-08-22 1.2348 1.2348
16 2025-08-21 1.2228 1.2228
17 2025-08-20 1.2222 1.2222
18 2025-08-19 1.2111 1.2111
19 2025-08-18 1.2120 1.2120
20 2025-08-15 1.2027 1.2027
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