首页 - 基金 - 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) - 基金净值
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0551 1.0551
2 2025-05-29 1.0583 1.0583
3 2025-05-28 1.0431 1.0431
4 2025-05-27 1.0469 1.0469
5 2025-05-26 1.0432 1.0432
6 2025-05-23 1.0471 1.0471
7 2025-05-22 1.0433 1.0433
8 2025-05-21 1.0558 1.0558
9 2025-05-20 1.0544 1.0544
10 2025-05-19 1.0463 1.0463
11 2025-05-16 1.0467 1.0467
12 2025-05-15 1.0487 1.0487
13 2025-05-14 1.0573 1.0573
14 2025-05-13 1.0596 1.0596
15 2025-05-12 1.0472 1.0472
16 2025-05-09 1.0362 1.0362
17 2025-05-08 1.0432 1.0432
18 2025-05-07 1.0397 1.0397
19 2025-05-06 1.0377 1.0377
20 2025-04-30 1.0246 1.0246
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